目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（功能分类科目）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、收入支出决算总表（经济分类科目）

十、政府采购决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规；

（二）、负责编制全镇经济发展规划并组织实施；

（三）、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、协调服务，解决群众反映的热点、难点问题；

（四）、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执行；

（五）负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化项目；

（六）、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作；

（七）做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作；

（八）完成上级交办的其他工作。

一、 部门职责

二、 机构设置

   从决算单位构成看，马庙镇部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。

纳入马庙镇2018年度部门决算编制范围的预算单位X个，包括：

1、马庙镇本级

2、马庙镇服务中心

第二部分

2018年度部门决算表

详见附件1

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计 4184.96 万元。与2017年相比，收、支总计各增加  263.13  万元，增长  6 %。主要是……增加（减少）。

(此处加收、支决算总计变动情况图)

（二）收入决算情况

本年收入合计 4184.96 万元，其中：财政拨款收入  4184.96万元，占100  %；上级补助收入万元，占   %；……其他收入   万元，占   %。

(此处加本年收入决算结构图，建议采用饼状图)

（三）支出决算情况

本年支出合计  4184.96 万元，其中：基本支出 1520.33  万元，占  36 %；项目支出2664.63  万元，占64  %；……对附属单位补助支出   万元，占    %。

 (此处加本年支出决算结构图，建议采用饼状图)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计  4184.96  万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加263.13 万元，增长  6 %。主要是……增加（减少）。

 (此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出   4034.96万元，占本年支出合计的   96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出（增长）113.13 万元，（增长） 2 %。主要是……减少（增加）。

(此处加财政拨款支出决算变动情况图)

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4034.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出   993.26万元，占  25 %；公共安全（类）支出   39万元，占 0.9  %；教育（类）支出 1.05  万元，占   0.02%；社会保障和就业支出412.58万元，占  %；医疗卫生与计划生育支出832.35万元，占 10 %；节能环保支出45.07万元，占  1%；城乡社区支出200万元，占  5%；农林水支出1380.76万元，占  34%；资源勘探信息等支出115.89万元，占 3 %；国土海洋气象等支出15万元，占 0.3 %。

(此处加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图)

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3747.39 万元，支出决算为 4034.96万元，完成年初预算的  107  %。决算数大于预算数的主要原因……。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

……

（以上请根据单位具体支出情况分别说明）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  1520.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费  1034.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)

公用经费  485.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费……等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元，本年收入  150万元，本年支出  150 万元，年末结转和结余   万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

……

（若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，不能删除该项说明，必须在标题下加文字说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即列出空表并附说明。如：XX局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

马庙镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  16.5万元，其中：因公出国（境）费  万元，公务用车购置及运行维护费  16万元，公务接待费  0.5万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.1万元，主要原因是用车次数及接待减少增减变动原因必须进行说明)。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2018年预算基本持平）    万元、公务用车购置及运行费减少   14万元、公务接待费减少3.1  万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少用车次数。公务接待费减少的主要原因是上级管理约束较严接待减少。(增减变动原因必须进行说明)

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排     等单位，因公出国(境)团组   个， 累计   人次。开支内容包括: ……。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  万元。2018年    等单位使用财政拨款购置公务用车    辆，主要是……；公务用车运行维护费  16万元。主要用于车辆的维修保险及加油。2018年    等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费  万元。主要用于……，共计接待  批次， 人次，其中外事接待   批次，  人次。国（境）外接待费   万元。主要用于……，共计接待   批次，  人次。

若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于…… ，共计接待  4批次， 12 人次，其中外事接待   批次，  人次。

（若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，标题保留，加文字说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”）

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，马庙镇机关运行经费支出  121 万元，比2017年增长15   万元，增长  %，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。主要原因是……。

（若无相关支出，标题必须保留，加文字说明，如：“本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。”）

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额  万元，其中：政府采购货物金额   万元、政府采购工程金额    万元、政府采购服务金额   万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购总额的  %。

(若无政府采购支出，该项标题须保留，加文字说明，如：本年度内本部门无政府采购支出；若有政府采购支出，但无授予中小企业合同金额或者小微企业合同金额，加相应文字说明：“本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。”)

 (上述数据请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询）

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆 3辆，其中，公务用车  2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

(若该项说明无内容,须保留标题,据实说明原因)

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度xx个项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元。

共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。从评价情况来看，……（请对评价情况进行简单说明）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述，内容可参照2018年度政府收支分类科目书）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为10张，没有数据的表格应当列出空表并说明）

附件一.XLS