关于金乡县2020年财政

预算执行情况和2021年财政预算草案的

报  告（书面）

——2021年1月11日在金乡县十七届

人民代表大会第五次会议上

金乡县财政局  程远鹏

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告金乡县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我们在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕145发展战略，创新落实高质量发展要求，有力保障了经济社会稳定发展，较好地完成了县第十七届人民代表大会第四次会议确定的预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

1、全县一般公共预算执行情况。2020年，全县一般公共预算总收入519972万元，其中：当年收入164471万元，完成预算的100％，增长4％；各项税收返还、上级转移支付、调入资金、新增一般债券及上年结转收入355501万元。全县一般公共预算总支出519481万元，其中：当年支出420626万元，完成预算的95.8%，增长0.3%；上解省市支出、地方政府一般债务还本支出及安排预算稳定调节基金98855万元。收支相抵，结转下年支出491万元。

2、县级一般公共预算执行情况。2020年，县级一般公共预算总收入467903万元，其中：当年收入23575万元，完成调整预算的98.1%，增长20.9%；上级补助收入、下级上解收入、调入资金、新增一般债券及上年结转收入等444328万元。县级一般公共预算总支出467412万元，其中：当年支出347014万元，完成调整预算的94.1%，下降1.9%；上解上级支出、补助下级支出、地方政府一般债务还本支出及安排预算稳定调节基金等120398万元。收支相抵，结转下年支出491万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、全县政府性基金预算执行情况。2020年，全县政府性基金总收入395024万元，其中：当年收入254652万元，完成调整预算的100.2%，增长81.6%；上级转移支付、新增专项债券及上年结转等140372万元。全县政府性基金总支出394681万元，其中：当年支出299623万元，完成调整预算的108.4%，增长131.5%；政府性基金上解支出及调出资金等95058万元。收支相抵，结转下年支出343万元。

2、县级政府性基金预算执行情况。2020年，县级政府性基金总收入395024万元，其中：当年收入254652万元，上级转移支付、新增专项债券及上年结转等140372万元。县级政府性基金总支出394681万元，其中：当年支出270591万元，补助下级支出29032万元，政府性基金上解支出及调出资金等95058万元。收支相抵，结转下年支出343万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，国有资本经营预算总收入7万元，均为上级转移支付收入，相应安排国有资本经营预算支出7万元，全部安排在县级。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，全县社会保险基金收入95562万元（企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险上划省市管理，未包含在内，下同），完成调整预算的104.7%，增长26.8%。全县社会保险基金支出75843万元，完成调整预算的101.7%，增长8.8%。全县社会保险基金年末滚存结余169502万元。

(五)“三保”预算执行情况

2020年，全县“三保”支出284146万元，完成调整预算的101.3%。其中：保基本民生93326万元，保工资178857万元，保运转11963万元。

目前，财政结算正在进行中，有些数字还会略有变化，待财政决算编制完成后再向县人大常委会专题汇报。

一年来，面对新冠疫情、减税降费、经济下行等多重因素叠加影响，我们坚决贯彻县委决策部署，强化政治意识，突出问题导向，夯实底线思维，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全县经济社会发展提供了强有力的支撑和保障。

（一）全力做好保障，支持常态化防控疫情。一是坚持生命至上，把支持疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，积极筹集资金2866万元，用于医疗救治、增加防疫设备和储备防控物资等急需方面，有力保障了全县疫情防控工作顺利开展。二是加强财、库、银协同联动，建立应急资金拨付“绿色通道”，第一时间拨付疫情防控需求资金；制定《金乡县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金管理暂行办法》，实行疫情防控资金用款日报告制度，确保资金专款专用。三是建立应急政府采购机制。编印《金乡县政府采购业务指南》，简化采购程序，对疫情急需采购物品，实行便利化采购，确保急需物资、设备及时到位。

（二）坚决落实政策，着力维护好市场主体。一是认真落实各级应对疫情支持中小企业平稳健康发展的政策措施，设立2000万元纾困专项资金，支持企业应对生产经营困难，帮助企业有序复工复产。二是汇编财税惠企政策88项，主动送政策上门，提高政策透明度和知晓度，把该减的税减到位,把该降的费降到位，全年减税降费3.77亿元，减免房租67.1万元，激发了市场主体的活力。三是积极引入金融活水，提高个人和小微企业创业担保贷款额度分别到20万元和400万元，累计发放创业担保贷款2.7亿元，带动创业就业5000余人；为3家重点保障企业发放专项再贷款3100万元，贴息30万元；大力推进鲁担惠农贷、强村贷、巾帼贷，累计发放3亿元，支持新型经营主体发展壮大。

（三）狠抓增收节支，兜住兜牢三保底线。一是牢固树立“过苦日子”的思想，落实“三个优先”、“四项制度”，扛好“三保”主体责任，全年“三保”支出28.5亿元，切实保障了基本民生稳固，工资按时发放和机构正常运转。二是积极“走出去”，多方争取政策、项目、资金，累计向上争取资金22.7亿元、政府债券19.7亿元，进入省级及财政部项目库项目43个。三是坚持放水养鱼和加强征管并行，涵养税源主体，提高纳税贡献，着力实施契税、水资源税征收攻坚，入库税款2.5亿元。四是加大存量资金盘活力度，压减业务、接待费、会议费及培训费等非重点、非刚性支出0.23亿元，盘活存量资金2.3亿元，审减政府投资项目资金8.58亿元，将有限的资金用到“刀刃”上，发挥更大效益。

（四）聚焦重点任务，打好“三大攻坚战”。一是加强直达资金管理，对争取到位的特别国债、特殊转移支付资金38491万元，实行加注特别标识，全程跟踪监管，确保资金直达基层，直接惠企利民。二是强化风险底线意识，化解政府隐性债务25.3亿元，综合债务率下降到166.9%，提前实现“降区降色”。三是聚焦脱贫攻坚，统筹整合资金 3344万元，借助财政扶贫资金动态监控平台，巩固拓展脱贫成果。四是围绕生态建设，支持落实“四减四增”计划，累计安排资金6456万元，支持大气、水体、土壤污染防治治理工程建设，生态环境显著改善。

（五）稳步持续高效，推进财政体制改革。一是深度优化政府采购监管领域营商环境，建立政府采购资金预付制度，在全市率先开展政府采购营商环境绩效管理，提升政府采购便利化、效率化水平。二是深度推进国有资产改革，组建金乡县金汇国有资本投资有限责任公司，开展股权投资运作，增强国有资本的造血功能。三是深度推进PPP模式应用，总投资14.8亿元的东城医院开工建设，城乡供水一体化、垃圾焚烧发电厂项目平稳运营，以有限政府资金撬动社会资金，增加了公共服务设施供给。四是深化预算绩效管理，突出全过程，建立“1+2+12”的预算绩效管理体系，将“区块链”技术与预算绩效管理结合，打造了山东省预算绩效管理示范县的新亮点。

（六）增进民生福祉，促进社会和谐安定。一是稳定就业，投入资金1670万元，补助企业稳岗、促进群众就业。二是持续提标，城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月118元提高到142元，城乡居民基本医疗保险各级财政补贴由每人每年520元提高到550元，基本公共卫生服务项目由每人每年60元提高到74元，加大残疾人、孤儿、特困群众等救助力度，织密社会保障网。三是均衡教育，安排资金1.03亿元，支持学前教育、义务教育、高中、中职学校有序运转；安排资金2356万元，资助各层次家庭贫困学生6.2万人次，保障平等接受教育的权利。四是助力乡村振兴。蓄积壮大涉农“资金池”，安排3.62亿元，建设高标准农田、发展村集体经济、保障村组织运转。政策性农业保险覆盖大蒜、小麦、大豆、玉米、棉花等主要农作物以及大棚、大型牲畜，提升农业抗风险能力。

各位代表，刚刚过去的2020年，是全县财政工作异常艰难的一年，面对复杂的形势、繁重的任务、多种的压力，我们坚定信心、解放思想、灵活应对，较好地保障了全县经济社会持续健康发展。这些成绩的取得，得益于县委的坚强领导、科学运筹，离不开县人大、县政协和各位代表、委员的监督与支持，归功于全县上下团结担当、努力奋进。在此，向关心、理解和支持财政工作的各位领导、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前工作中仍然存在一些不可忽视的问题和不足。一是财政收支矛盾越加突出。落实各项减税降费、支持经济平稳发展政策，加上经济下行及新冠疫情影响，财政增收乏力，增幅收窄。化解政府性债务、脱贫攻坚、三保等刚性支出不断增加，财力缺口拉大，预算平衡难度加大。二是优化支出结构越加困难。我县财力薄弱，可用于支持社会事业发展及经济建设的财力不足，难以对支出结构、顺序等进行进一步的优化，无法保障依靠本级财力实施的重点项目。三是库款紧张状况越加严峻。债务还本付息、清偿拖欠民营企业中小企业账款、支持美丽宜居乡村建设、开展农村人居环境整治等所需资金数额较大，时间紧，任务重，同时，上级财政逐步扣回超调资金，资金调度面临巨大压力。

二、2021年预算安排

2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，进入新征程，面对新机遇，迎接新挑战，2021年全县财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，按照“三保优先、保障重点，厉行节约、提质增效”的原则，进一步落实过紧日子要求，大力优化支出结构，强化各类资金统筹，完善县镇财政体制，发挥信息化支撑作用，推进全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益，增强重大项目保障能力，推动美丽富裕幸福金乡行稳致远。综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，编制了2021年预算收支草案。

2021年，全县一般公共预算收入安排17.5亿元，增长6%以上，加上预计各项税收返还、转移支付补助、上年结转及调入资金等293837万元，收入共计468725万元；全县一般公共预算支出安排446144万元，增长6.1%，加上预计上解支出及债务还本22581万元，支出共计468725万元。全县政府性基金预算收入安排160574万元，下降36.9%，加上预计上级转移支付补助及上年结转531万元，收入共计161105万元；全县政府性基金预算支出安排61719万元，下降79.4%，加上预计上解支出、调出资金及债务还本等99386万元，共计161105万元。全县社会保险基金预算收入安排98926万元，相同口径增长3.5%；全县社会保险基金预算支出安排83422万元，增长10%；当年收支结余15504万元，年末滚存结余185006万元。以上收支计划是预期性的，待县人大批准后，我们将及时报县人大常委会备案。

（一）县级一般公共预算安排意见。根据《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，自2021起，我县金乡街道等四个街道及金乡经济开发区收支纳入县级预算管理。县级一般公共预算收入安排142728万元（其中:县本级25388万元），相同口径增长6%。县级一般公共预算支出安排420709万元（其中:县本级387402万元），相同口径增长10.5%。根据上述预算安排，县级当年一般公共预算收入，加上预计各项税收返还、转移支付补助、调入预算稳定调节基金、上年结转及调入资金等309680万元，收入共计452408万元；当年一般公共预算支出，加预计上解支出及债务还本支出等31699万元，支出共计452408万元，收支安排是平衡的。

（二）县级政府性基金预算安排意见。县级政府性基金预算收入安排160574万元（均为县本级收入），下降36.9%，加上预计上级转移支付补助及上年结转531万元，收入共计161105万元。县级政府性基金预算支出安排61719万元（其中县本级41195万元），下降79.3%，加上预计上解支出、调出资金及债务还本等99386万元，支出共计161105万元。

（三）“三保”支出预算安排意见。根据预算安排向“三保”支出倾斜及在财政支出中优先顺序的原则，2021年安排“三保”支出289997万元，其中：保基本民生95641万元，保工资182368万元，保运转11988万元。

2021年县级财政预算，按照全口径预算一体化编制的原则，对政府四本预算进行全面测算、统筹安排。在落实“保工资、保运转、保基本民生”支出的基础上，按照“压一般、保重点，优结构、惠民生”的原则，综合考虑重点民生政策扩面提标等新增支出，统筹安排各项财政资金，聚焦推进县委确定的重大发展战略。县级重点支出安排情况如下：

——安排教育发展资金2.9亿元，落实教育优先发展战略，完善城乡义务教育经费保障机制，落实“两免一补”、教育资助政策；实施义务教育阶段学生营养改善计划；加快解决城镇普通中小学“大班额”问题；促进现代职业教育体系建设等。

——安排文化体育发展资金1660万元，支持实施文化惠民工程、全民健身活动；推进融媒体中心平台建设；促进中华优秀传统文化传承创新与文化产业发展等。

——安排卫生和健康事业发展资金1.1亿元，提高基本公共卫生服务项目经费标准;落实国家基本药物制度，巩固深化县级公立医院改革；对老年乡村医生给予生活补助；落实计划生育相关扶持政策等。

——安排社会保险补助和优抚安置资金7.2亿元，提高居民基本医疗保险、城乡居民基础养老金补助标准；落实各类优抚对象补助、义务兵优待金和退役士兵权益保障等优抚安置政策等。

——安排社会福利和社会救助资金1.6亿元，落实就业补助政策，促进创业带动就业；支持完善社会养老服务体系和优抚福利设施建设；落实困难群众生活救助，实施精准康复行动，支持残疾人就业创业、困难职工帮扶，实施普惠型殡葬惠民政策等。

——安排支农资金4.4亿元，用于支持高标准农田建设、农机购置补贴和水利设施建设；推进国家现代农业示范区建设；支持打赢脱贫攻坚战、打造乡村振兴齐鲁样板示范区等。

三、守正创新，笃行不倦，全力确保完成2021年预算任务

（一）引育经济增长新动能。加强宏观经济形势、国家财税政策跟踪研判，放大减税降费、产业基金、专项债券等政策资金效应，着力支持“一区四园”基础设施建设、“3+1+1”产业集群打造，搭建创新大平台，升级产业规模、层次和竞争力，培育更多的税源增长点。用足用好财政金融政策，发挥好普惠金融贷款“血脉”作用，缓解市场主体融资难题。围绕高质量发展，突破产业链、数字经济、企业雁阵，做强优势、优化生态，壮大实体经济方阵，实现财政收入增长与经济发展同步。

（二）强化收入组织不放松。紧盯重点税源，关注重点税种，剖析税收收入增减变动的深层次原因，增强组织收入的预见性。利用“互联网+大数据”，加强对制造业、房地产业、恒温库等重点行业和重点企业的动态监控。规范土地出让收入和挂钩节约指标收益管理，深入推进行政事业性收费清理，切实提高税收收入和可用财力比重，平稳有序推进水土保持补偿费等四项非税收入划转过渡工作，进一步提高收入质量。

（三）坚持民生改善首位度。强化财政政策和资金保障，全力支持做好“六稳”工作，落实“一守六保三促”任务。加大经费保障力度，支持常态化疫情防控工作。加大民生保障力度，落实就业优先政策，确保基本民生支出只增不减，着力做好特困群众兜底保障、突出支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群就业。更大力度整合涉农资金，支持乡村振兴，发展村集体经济，促进农民增收。

（四）继续厉行节约固底线。贯彻过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。2021年县直部门日常公用经费定额标准压减10%，其中会议、培训、公务接待、因公出国（境）等经费较上年预算压减30%，车辆、维修、一般信息化项目等支出继续从严从紧控制。拓展存量资金收回范围，坚决收回到期项目资金，彻底取消低效无效的政策项目，停止安排政策目标不明确的项目，清理规范过高承诺、过度保障的支出政策和项目，从严控制预算追加。严格执行政府举债融资负面清单和政府债务限额，进一步规范融资举债行为，加快化解政府存量债务，确保不出现债务风险。

（五）深化绩效管理提质效。积极推进预算管理制度改革，加快构建“全口径”政府预算体系。继续推动部门预算改革，扩围部门整体预算绩效管理试点。加快预算管理一体化系统建设，5月底前实现系统衔接运行。实施新一轮县乡财政管理体制改革，进一步明确县镇（街）政府的事权、财权。将财力向镇街倾斜，增强镇街政府提供基本公共服务的能力，进一步提高镇街人员待遇。推广“区块链+绩效管理”新模式，强化“四个挂钩”，提高财政资源精准配置，激发部门履职尽责积极性、主动性，推动重大项目和政策加快落地，促进财政资金提质增效。

各位代表，展望未来，成事于行。站在2021年新的起点，肩负新的时代使命，我们将在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，“新”字打头，“实”字落笔，聚力好开局，奋力完成财政工作各项目标任务，为金乡高质量发展做出新的贡献。

2021年人代会附表及说明-.pdf