关于金乡县2023年财政决算情况的报告

——2024年5月30日在金乡县十八届

人大常委会第22次会议上

金乡县财政局  张亚军

各位主任、各位委员：

我受县政府委托，现向县人大常委会报告金乡县2023年全县财政决算有关情况。

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总县级和乡镇决算，全县一般公共预算收入219363万元，完成预算的101.4%，增长9.5%。其中：税收收入完成161880万元，增长2.6%，税收占比87.9%；全县一般公共预算支出509988万元，完成预算的101%，增长15.7%。当年全县一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金及债务转贷收入等439436万元，收入共计658799万元。当年全县一般公共预算支出，加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本及结转下年支出等148811万元，支出共计658799万元。当年全县收支平衡。

县级一般公共预算收入172824万元（县本级46699万元，金乡街道63513万元，高河街道6917万元，王丕街道3278万元，鱼山街道5843万元，金乡经济开发区46574万元），完成预算的93.9%，增长11.7%。县级一般公共预算支出467292万元（县本级431445万元，金乡街道6455万元，高河街道6728万元，王丕街道2814万元，鱼山街道8247万元，金乡经济开发区11603万元），完成预算的98.3%，增长16%。当年县级一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金及债务转贷收入等454267万元，收入共计627091万元。当年县级一般公共预算支出，加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本及结转下年支出等159799万元，支出共计627091万元。当年县级收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入226638万元，完成预算的73.9%，下降7%；全县政府性基金支出263496万元，完成预算的104.5%，下降9.9%。当年全县政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转及债务转贷收入等229428万元，收入共计456066万元；当年全县政府性基金支出，加上解支出、调出资金、债务还本及结转下年支出等192570万元，支出共计456066万元。当年全县收支平衡。

县级政府性基金收入226638万元，完成预算的91%，下降7%；县级政府性基金支出228862万元，完成预算的86.9%，下降18.8%。当年政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转及债务转贷收入等229428万元，收入共计456066万元；当年政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本及结转下年支出等227204万元，支出共计456066万元。当年县级收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营预算上级补助收入及上年结转等收入共计58万元；全县国有资本经营预算支出36万元，结转下年支出22万元，支出总计58万元。当年全县收支平衡。

县级国有资本经营预算上级补助收入及上年结转等收入共计58万元；县级国有资本经营预算支出23万元，转移支付支出13万元，结转下年支出22万元，支出总计58万元。当年县级收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入95226万元，完成预算的97.7%，下降7.7%。全县社会保险基金支出86566万元，完成预算的103.2%，增长12.3%。全县社会保险基金滚存结余160551万元。社会保险基金收支均为县级。

（五）经批准举借债务情况

经县人大常委会批准，2023年我县政府债务限额为107.04亿元。当年共发行政府债券23.93亿元，具体包括：一是新增专项债券12.7亿元，支持教育、水利、棚改等领域重点项目建设。二是再融资债券11.23亿元，用于偿还到期政府债券。年末政府债务余额106.2亿元，控制在政府债务限额以内，政府债务风险整体可控。

上述决算数字，与今年年初向县十八届人大三次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，部分数字有所增减。

二、落实人大预算审查报告情况

各位主任、各位委员，2023年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，锚定“走在前、开新局”，围绕四个“主题年”、“七大任务”，坚定信心，奋力作为，推动财政实现平稳运行。

（一）深度落实政策，做强实体经济。全面梳理省政府四批“稳中向好、进中提质”政策清单，汇编179项重点政策，覆盖园区80余家企业，实现政策和市场主体无缝对接。深度聚焦“专精特新”、单项冠军、瞪羚等优质企业，协助申报技改贴息、设备奖补等28项，落实减税降费5.56亿元，切实为企排忧、助企纾困。大力实施扩内需战略，统筹资金3900余万元，打出“组合拳”，促进恢复和扩大消费。加大对企业开拓国际市场、出口信用保险等领域的补贴力度，拨付资金200余万元，精准扶助外贸外资项目80余个。畅通“政银企”对接合作，拓展“政采贷”业务，政府采购合同融资金额2718万元，有效缓解了供应商资金压力。

（二）多点多向发力，保障稳定运行。加强关键领域、重点行业、重要市场主体监测分析，健全多部门、多层次协同治税，实行日反馈、周汇总、月通报和“红黄蓝”三色管理，财政收入增幅稳居全市前三位。深入分析、精准把握新基建、黄河国家战略、政策性金融等机遇，跑省进京全员争取，成功发行新增专项债券12.7亿元，向上争取资金31亿元。着力突破重大项目融资，蒜黄小镇、“一心四点”养老及南四湖水环境治理项目成功授信19.4亿元。

（三）聚焦关键重点，助力高质发展。安排5.19亿元，重点推进新材料产业园区、王丕街道康桥产业园、蒜黄产业融合发展示范园等基础设施建设，助力园区高质量发展。筹集3464万元实施和欣家园、陶然小区等15个老旧小区改造；安排6000万元支持全县智慧停车场及配套设施建设；拨付6000万元推动东城医院科研教学楼建设，着力提高城市品质。投入5305万元用于城乡生活垃圾处置；拨付2875万元专项用于城区污水处理；统筹871万元开展城区绿地养护；兑现2022年度流域横向生态补偿资金561万元，持续改善人居环境。投入1.2亿元全力打造衔接乡村振兴集中推进区，努力创建乡村振兴的金乡新样板。

（四）坚持人民至上，聚力改善民生。坚持就业优先，落实2745.9万元，优先保障重点人员就业培训、岗位和社会保险补贴。回应群众关切，提高城乡居民基本医疗保险和养老保险基础养老金财政补助标准分别到每人每年640元、每人每月160元，提高基本公共卫生服务人均经费补助标准到89元。扶助困难群体，安排1.96亿元，解决“一老一小、特殊群体”的安危冷暖和柴米油盐,提升基本保障水平。安排1.9亿元，支持各阶段学校正常运转和优质均衡发展，办好人民满意的教育，持续增加民生福祉。

（五）牢固底线思维，坚定兜牢风险。兜住“三保”底线，坚持将“三保”摆在更加突出位置，落实“三个优先”原则，足额编制“三保”支出预算，加强库款运行监测，强化资金统筹调度，“三保”整体稳定。兜牢政府债务底线，严格落实新上项目建设资金来源和还款渠道，严控新增政府隐性债务，提前做好到期债务兑付资金接续安排，确保不发生债务违约风险。组建城投债风险防控工作专班，完善日调度、周推进机制，挂图作战，台账管理，推进城投债风险防范化解。兜实财经纪律底线，打造财政监督、政府采购监管、会计监管“三把利剑”，聚焦减税降费、政府过紧日子等7个重点财经领域，驻点“穿透式”开展会计信息质量检查，上缴应缴未缴财政资金800余万元、补缴税款30余万元，财会监督实现“长牙带电”。

（六）深化管理改革，提质财政运行。建立全过程库款管理新模式，严格落实大额支出提前报备和库款预警管理制度，专人按日监测财政收支数据、库款流量和余额变动情况，实现库款潜在风险动态监控处理。全面开展预算绩效管理“提质增效”行动，对县本级689个支出项目、64个预算单位开展绩效自评，选取10个重点支出项目开展财政绩效评价、3个部门开展部门整体财政重点评价，出台3项财政支出标准，制定5项分行业分领域的绩效指标体系，绩效目标覆盖全部支出。创新财政支农方式，深度推动农业信贷担保，“鲁担惠农贷”本年新增、在保金额、累保金额三项指标均居全省第一位，有力推动全县特色农业产业发展。强化财政评审管理，完善“三项制度”，建立“两单一函”沟通机制，公开选聘14家评审中介机构，顺序轮候、量化考核，推动评审质量提升，评审重点项目106个，审减11.1亿元。

各位主任、各位委员，2023年全县财政预算执行情况总体良好，这得益于县委的坚强领导和科学决策，得益于县人大及其常委会的有效监督和全力支持，得益于全县人民的齐心协力和实干奋进。我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍然存在一些问题和不足。一是组织收入依然面临较大压力，受多重不利因素叠加影响，主体税源贡献下降，收入质量、结构不优。二是收支矛盾极为突出，“三保”支出压力继续加大，财政极度承压运行。三是政府债、城投债、金融风险防控压力依然较大。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

使命重在担当，实干铸就未来。我们将继续坚持稳中求进、以进促稳，以积极的财政政策推动全县经济持续企稳向好，为全县高质量发展作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

附件1 2023年度金乡县级财力安排转移支付情况.pdf

附件2 2023年度金乡县政府债务情况 .pdf

附件3 2023年度金乡县“三公”经费决算情况.pdf

金乡县2023年度决算情况表.pdf