关于金乡县2024年财政

预算执行情况和2025年财政预算草案的

报  告（书面）

——2025年1月16日在金乡县十八届

人民代表大会第四次会议上

金乡县财政局  张亚军

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告金乡县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

今年以来，面对更加复杂严峻的经济形势，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚定信心，奋力作为，不断强化增收节支，统筹财力促发展、塑优势，惠民生、防风险，全县财政运行情况平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况 

全县一般公共预算收入232555万元，完成预算的100%。加上上级补助收入、上年结转及结余收入、调入资金及一般债券转贷收入等，收入共计617196万元。

全县一般公共预算支出488518万元，完成预算的100%。加上一般债务还本支出、上解支出及结转下年支出等，支出共计617196万元。当年全县收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况 

全县政府性基金收入301616万元，完成预算的100.6%。加上上级补助收入、上年结转及结余收入、专项债券转贷收入等，收入共计583921万元。

全县政府性基金支出370880万元，完成预算的100%。加上专项债务还本支出、上解支出、调出资金及结转下年支出等，支出共计583921万元。当年全县收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况 

全县国有资本经营预算收入1980万元，加上上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入共计2023万元。

全县国有资本经营预算支出12万元，加上调出资金、结转下年支出等，支出共计2023万元。当年全县收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况 

全县社会保险基金收入104757万元，完成预算的97.2%。全县社会保险基金支出95056万元，完成预算的99.3%。当年滚存结余9702万元，年末滚存结余170253万元。

目前，财政结算正在进行中，有些数据还未汇总完成，待财政决算编制完成后再向县人大常委会专题汇报。

（五）“三保”预算执行情况

2024年，全县“三保”支出297071万元，完成预算的100%。其中：保基本民生119807万元，保工资172020万元，保运转5244万元。

（六）经批准举借债务情况 

2024年，省财政厅下达我县新增专项债券额度11.04亿元;用于置换存量隐性债务的地方政府债务限额13.5亿元，其中：2024年3.9亿元，2025年4.8亿元，2026年4.8亿元。截至目前，我县政府债务限额131.58亿元，政府债务余额120.2亿元，未突破政府债务限额。

（七）落实县人大预算决议等有关情况 

——提效政策落实，经济实现稳中向好。深入落实“两新”政策，3个项目获得超长期特别国债支持3727万元，9家企业获得奖补资金630万元，发放县级汽车、家电消费券460万元，全县消费需求有效释放。用足用好金融政策，全县新增贷款78.39亿元，增长21.71%，居全市第2位；新增鲁担惠农贷19.1亿元、在保金额17.7亿元，均居全省第1位；新增财信担保16.09亿元，额度居全市第2位。全力助企攀登进阶，推荐5家企业申请重点“小巨人”；键邦股份在上交所主板成功上市，是新“国九条”实施后全省首家上市公司，也是金乡县历史上首家本土上市公司。推行政府采购异地评审，开展四类违法违规行为、政府采购透明度等专项自查评估，落实支持中小企业采购政策，全面清理规范性文件，持续优化营商环境。

——聚力财税征管，收入保持较快增长。坚持高位推动，组织召开财政收入工作推进会议，县政府主要领导亲自安排部署，定期调度。强化责任落实，印发《全县税收保障工作实施方案》，压实财税部门牵头责任、镇街园区主体责任和县直部门协同责任，积极构建全方位财税征管体系。狠抓组织收入，坚持依法治税，实行重点税源、新增税源、零散税源统抓统管，抓大不放小，严防跑冒滴漏，确保应收尽收。全年一般公共预算收入完成23.26亿元，增长6%。

——优化支出结构，重点支出精准有力。牢固“过紧日子”思想，从严从紧控制非重点非刚性支出，严格“三公两费”管理，聚力打造“节约型政府”。发挥政府投资带动作用，安排专项债券资金11.04亿元支持中职教育等16个重点项目建设，为县域经济发展积势蓄能。支持乡村振兴战略实施，将全年土地出让收入10%以上资金投向农业农村，聚力打造和美乡村。拨付4044万元支持教育局家属院、糕点公司家属院等17个老旧小区改造和农村危房改造，安排7110万元用于城区污水处理和城乡环卫一体化服务，群众生活品质不断提高。

——树牢底线意识，风险防控有序有效。守牢“三保”风险，突出“三保”支出特别是保工资在财政支出中的优先顺序，足额编制预算，加强库款调度，确保每月25日前发放工资。守紧债务风险，坚持政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”，成立化债工作专班，实体化运作，全力化解地方债务，顺利完成银行垫款清理化解任务，政府债务综合债务率控制在黄色区域。守好金融风险，推动农商银行等重点中小金融机构化险转型，常态化开展打击非法集资专项行动，加强不良贷款监测预警，全县不良贷款余额2.33亿元，全市第4；不良贷款率0.53%，全市第3，守住了不发生系统性风险的底线。

——坚定以民为本，民生福祉持续增强。牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼，积极构筑多层次、全覆盖的民生服务保障体系，民生领域支出占比达到88.2%。城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险基础养老金、人均基本公共卫生服务经费、困难群众等多项补助救助标准连年提高，安排1亿元支持城乡公益性岗位扩容提质，促进低收入群体就业增收，下达困难群众救助资金1.5亿元，兜牢了民生保障底线。完善学校经费保障机制，安排各阶段学校生均经费7037万元，支持巩固义务教育均衡发展成果，累计拨付资助资金1273万元，严格落实各项学生资助政策，努力办好人民满意教育。

——精心练好内功，财政改革行稳致远。深化零基预算改革，增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，财政资金使用效益显著提高。提升财会监督效能，强化财审联动，整饬财经纪律，对6家行政事业单位和46家规模企业开展会计信息质量检查，规范了会计信息质量。深入预算绩效管理改革，开展两轮次绩效目标质量大提升，抽查复核713个绩效自评表和64份自评报告，绩效评价真实性和准确性明显增强。创新财政评审“三项制度”“两单一函”，提升评审工作效率，从严控制项目建设规模和标准，累计审减资金5.25亿元。

各位代表，刚刚过去的2024年，面对前所未有的压力和困难，我们始终坚定信心、沉着应变，综合施策、攻坚克难，确保了全县经济社会持续稳定发展。这些成绩的取得，得益于县委的坚强领导，得益于县人大的监督支持，得益于全县人民的实干奉献。在此，向各位代表、各位委员，向所有关心、支持财政工作的社会各界人士表示衷心的感谢！我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍然存在一些不足。经济下行，国内需求不足，部分企业生产经营困难，组织收入质量下滑；收支矛盾加剧，“三保”尤其是保工资压力较大，财政极度承压运行；政府债务、城投债务和金融风险不容忽视；绩效理念不够牢固，资金使用效益有待进一步增强。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2025年预算安排

2025年是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年。财政工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，锚定“六个不动摇”，夯实“财政保障”一个基础，深化“零基预算、财会监督、预算绩效”三项改革，实施“财政资源统筹、增收节支提效、金融服务优化”三大行动，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在奋力推进新时代社会主义现代化强县建设取得新成效、迈上新台阶上提供更强支撑、作出更大贡献。

围绕上述指导思想，2025年财政预算编制遵循以下原则：一是量入为出、收支平衡。开展收入形势分析研判，合理确定收入预期，坚持量入为出、量财办事，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。二是加大统筹，保障重点。加强财政资源统筹，优先保障“三保”尤其是保工资支出，加大对县委、县政府研究确定的重点项目建设保障力度。三是强化管理，突出绩效。严格零基预算管理，强化预算约束，先谋事后定钱，先有预算后有支出。完善全方位、全过程、全覆盖、可追溯的预算绩效管理体系，促进绩效管理与预算管理高度融合，切实提高资金使用效益。

（一）一般公共预算安排意见

2025年，全县一般公共预算收入安排239588万元，较上年增长3.5%左右，加上预计上级转移支付补助、上年结转及结余收入、调入资金、一般债券转贷收入等，收入共计608162万元；全县一般公共预算支出安排534353万元，加上预计上解支出、一般债务还本支出等,支出共计608162万元。2025年全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

全县政府性基金预算收入安排317416万元，加上预计上级转移支付补助、上年结转及结余收入、专项债券转贷收入等，收入共计324520万元；全县政府性基金预算支出安排226383万元，加上预计上解支出、调出资金、专项债务还本支出等，支出共计324520万元。2025年全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排意见

全县国有资本经营预算收入安排400万元，加上预计上级转移支付补助、上年结转及结余收入等，收入总计447万元。全县国有资本经营预算支出安排47万元,加上调出资金,支出共计447万元。2025年全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排意见

全县社会保险基金预算收入安排115264万元，全县社会保险基金预算支出安排104121万元。当年滚存结余11142万元，年末滚存结余184785万元。

（五）“三保”支出预算安排意见

根据“三保”支出预算优先安排的原则，2025年安排“三保”支出314189万元，其中：保基本民生123873万元，保工资184629万元，保运转5687万元。

三、坚定信心，务实重干，确保完成2025年预算任务

（一）综合施策稳经济，筑牢发展基础。实施更加积极的财政政策，综合运用财政专项、债券、金融等资金，加大实体经济、支柱产业和新兴产业扶持力度，打好政策“组合拳”，放大资金效益，培育壮大优质税源。强化收入征管，进一步规范财政收入秩序，抓好煤矿、房地产和建筑等重点行业领域的税源征收，不断提高税收收入的质量和稳定性，坚定稳住税收“基本盘”，强化土地收入征管，挖潜增收，确保完成全年收入目标。

（二）全力以赴保重点，夯实发展支撑。牢固“以政领财、财随政行”，围绕县委、县政府重大决策部署，坚持强税收、抓争取、盘资源、减支出等多举措开源节流，集中有限财力保重点、办大事。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，认真落实就业、教育、养老、医疗、人居环境等方面的补助政策，确保民生投入占比在八层以上，让群众的美好生活更加可触可感。加大乡村振兴投入力度，确保县级投入持续增长，推动乡村振兴齐鲁样板示范区扬优成势。

（三）丝毫不松防风险，守牢发展底线。坚持稳字当头，严守三条主线，全力保障财政安全稳定运行。严格落实“三保”保障责任，做到“三保”预算有保障、执行有监控、风险有预案。精准防控债务风险，坚持系统化债思维，通过债务置换、融资渠道拓展、资产盘活等多种方式筹集资金，认真落实“三降行动”，推动城投公司转型升级，切实防范和化解债务风险。筑牢金融安全防线，高效推进重点金融机构风险化解，常态化开展不良贷款动态监测和反非法集资宣传，守好群众“钱袋子”。

（四）一以贯之深改革，增强发展动能。全面深入推进零基预算改革，完善全口径预算管理体系，提高预算编制的准确性和可执行性，强化预算执行监督和绩效管理，确保财政资金安全规范高效使用。加大财会监督力度，持续开展全县行政事业单位内部控制建设（2024—2025年）提升行动，完善财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大、审计等各类监督贯通协调，切实维护财经纪律严肃性。深化预算绩效管理改革，推动绩效与预算深度融合，深入开展重点项目评价，强化结果运用，鲜明绩效导向。

各位代表，砥砺奋进正当时，扬鞭奋蹄自发力，我们将在县委的坚强领导下，迎难而上，勇毅前行，努力开创财政工作新局面，为推动全县经济社会高质量发展做出积极贡献！

 2024年财政预算执行和2025年财政预算草案.pdf